正规股票配资公司 9月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.146，跌0.49%
发布日期：2024-11-05 23:46 点击次数：71
本站消息，9月30日，交银添利LOF最新单位净值为1.146元，累计净值为1.816元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%，近3个月下跌0.58%，近6个月上涨0.56%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.78%，现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.0%。期间重仓股调仓次数共有2次，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
国家税务总局海南省税务局通告2024年第5号
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