正规股票配资公司 9月30日基金净值:交银添利LOF最新净值1.146,跌0.49%
发布日期:2024-11-05 23:46 点击次数:73
本站消息,9月30日,交银添利LOF最新单位净值为1.146元,累计净值为1.816元,较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月下跌0.58%,近6个月上涨0.56%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银添利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.78%,现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.0%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
国家税务总局海南省税务局通告2024年第5号
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